广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5404元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率344.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.92% (9203 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2026-09-02 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2026-09-01 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2026-08-31 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-08-28 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-08-27 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-08-26 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-08-25 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2026-08-24 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-08-21 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-08-20 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2026-08-19 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2026-08-18 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2026-08-17 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-08-14 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-08-13 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2026-08-12 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-08-11 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2026-08-10 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2026-08-07 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2026-08-06 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2026-08-05 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-08-04 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-08-03 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-07-31 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-07-30 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-07-29 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-07-28 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2026-07-27 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-07-24 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2026-07-23 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-07-22 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-07-21 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2026-07-20 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2026-07-17 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-07-16 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-07-15 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2026-07-14 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2026-07-13 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-07-10 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-07-09 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-07-08 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-07-07 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-07-06 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-07-03 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-07-02 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-07-01 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-06-30 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-06-29 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-06-26 | 0.5454元 | 0.5454元 |