广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5163元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率263.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.39% (9184 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-07-09 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-07-08 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-07-07 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-07-06 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-07-03 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2026-07-02 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-07-01 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2026-06-30 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2026-06-29 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-06-26 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-06-25 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-06-24 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-06-23 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2026-06-22 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-06-18 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-06-17 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-06-16 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-06-15 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-12 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-06-11 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-06-10 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-06-09 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-06-08 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-06-05 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-06-04 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-06-03 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-06-02 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-06-01 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-05-29 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-05-28 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-05-27 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-05-26 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-05-25 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-05-22 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-05-21 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-05-20 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-05-19 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-05-18 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-05-15 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-05-14 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-13 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-05-12 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-05-11 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-05-08 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-05-07 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-05-06 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-30 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-04-29 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-04-28 | 0.5902元 | 0.5902元 |