广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5972元 (2026-02-04) 基金经理郑澄然苏文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-07) 持仓换手率256.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.61% (9008 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,009.98万元 | -- | 168.33万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,260.85万元 | 1.20% | 376.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,137.64万元 | 1.20% | 189.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |