广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5387元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率344.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.98% (9213 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.54元 | 8.33亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.57元 | 10.20亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.57元 | 11.43亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.58元 | 12.74亿 | 22.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 14.49亿 | 31.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 15.06亿 | 31.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 15.64亿 | 31.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 18.10亿 | 31.47亿元 | -- |