广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5930元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率263.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.15% (9001 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-04-09 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-04-08 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-04-07 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-04-03 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-04-02 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-04-01 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-03-31 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-03-30 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2026-03-27 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-03-26 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-03-25 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-03-24 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-03-23 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-03-20 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-03-19 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-03-18 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-03-17 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-03-16 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2026-03-13 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-03-12 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-03-11 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-03-10 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-03-09 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2026-03-06 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2026-03-05 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-03-04 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-03-03 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-03-02 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2026-02-27 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-02-26 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-02-25 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2026-02-24 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-02-13 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-02-12 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2026-02-11 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-02-10 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-02-09 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-02-06 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-02-05 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-02-04 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-02-03 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-02-02 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-01-30 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-01-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-01-28 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-01-27 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-01-26 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-01-23 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-01-22 | 0.6031元 | 0.6031元 |