广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5972元 (2026-02-04) 基金经理郑澄然苏文杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-07) 持仓换手率256.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.61% (9008 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-02-03 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-02-02 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-01-30 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-01-29 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-01-28 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-01-27 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-01-26 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-01-23 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2026-01-22 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2026-01-21 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-01-20 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-01-19 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-01-16 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-01-15 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-01-14 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-01-13 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-01-12 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-01-09 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-01-08 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-01-07 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-01-06 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-01-05 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2025-12-31 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2025-12-30 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2025-12-29 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2025-12-26 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2025-12-25 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2025-12-24 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2025-12-23 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2025-12-22 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2025-12-19 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2025-12-18 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2025-12-17 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2025-12-16 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2025-12-15 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2025-12-12 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2025-12-11 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2025-12-10 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2025-12-09 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2025-12-08 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2025-12-05 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2025-12-04 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2025-12-03 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2025-12-02 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2025-12-01 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2025-11-28 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2025-11-27 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2025-11-26 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2025-11-25 | 0.5535元 | 0.5535元 |