广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5478元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率263.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.32% (9110 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-06-17 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-06-16 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-06-15 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-12 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-06-11 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-06-10 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2026-06-09 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-06-08 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-06-05 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-06-04 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-06-03 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2026-06-02 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-06-01 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-05-29 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2026-05-28 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-05-27 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-05-26 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-05-25 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-05-22 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-05-21 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-05-20 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-05-19 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-05-18 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-05-15 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-05-14 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-05-13 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-05-12 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-05-11 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-05-08 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-05-07 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2026-05-06 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-30 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-04-29 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-04-28 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-04-27 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-04-24 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-04-23 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-04-22 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-04-21 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-20 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-04-17 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2026-04-16 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2026-04-15 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2026-04-14 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-04-13 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-04-10 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-04-09 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-04-08 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-04-07 | 0.5763元 | 0.5763元 |