广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5930元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率263.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.15% (9001 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.37亿 | 86.43% |
| (其中) 股票 | 11.37亿 | 86.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 13.51% |
| 3 | 其他资产 | 77.48万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.94亿 | 60.38% |
| 采矿业 | 1.16亿 | 8.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,777.65万 | 3.63% |
| 金融业 | 3,535.39万 | 2.69% |
| 卫生和社会工作 | 595.23万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.76万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.21%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,533.67万 | 4.97% |
| 房地产 | 2,520.77万 | 1.92% |
| 工业 | 1,921.53万 | 1.46% |
| 医疗保健 | 1,418.91万 | 1.08% |
| 原材料 | 1,039.88万 | 0.79% |
| 非日常生活消费品 | 2,026.00 | 0.0002% |
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