广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5345元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率344.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.16% (9202 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.72亿 | 90.67% |
| (其中) 股票 | 8.72亿 | 90.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,210.24万 | 6.46% |
| 3 | 其他资产 | 2,762.62万 | 2.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.83亿 | 60.57% |
| 金融业 | 8,655.32万 | 9.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,564.39万 | 3.71% |
| 采矿业 | 3,272.32万 | 3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.14万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 1.26万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.94%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,076.04万 | 3.20% |
| 日常消费品 | 2,842.85万 | 2.96% |
| 原材料 | 2,761.12万 | 2.87% |
| 公用事业 | 1,612.03万 | 1.68% |
| 房地产 | 1,481.14万 | 1.54% |
| 工业 | 1,480.84万 | 1.54% |
| 医疗保健 | 88.76万 | 0.09% |
| 非日常生活消费品 | 67.23万 | 0.07% |
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