广发成长动力三年持有期混合A (014725.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理苏文杰基金类型混合型成立日期2022-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5454元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率263.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.34% (9058 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发成长动力三年持有期混合C |
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广发成长动力三年持有期混合A(014725) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.83亿 | 91.17% |
| (其中) 股票 | 10.83亿 | 91.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 8.79% |
| 3 | 其他资产 | 57.22万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.04亿 | 59.27% |
| 金融业 | 8,561.47万 | 7.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,688.69万 | 4.79% |
| 采矿业 | 4,709.40万 | 3.96% |
| 住宿和餐饮业 | 2,054.48万 | 1.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,740.11万 | 1.46% |
| 卫生和社会工作 | 515.54万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.70万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,109.30万 | 3.46% |
| 房地产 | 2,250.44万 | 1.89% |
| 日常消费品 | 1,874.04万 | 1.58% |
| 工业 | 1,819.17万 | 1.53% |
| 原材料 | 1,790.78万 | 1.51% |
| 非日常生活消费品 | 1,337.13万 | 1.13% |
| 医疗保健 | 1,312.45万 | 1.10% |
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