东兴兴源债券C(014717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3,086.86 | 2,965.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.66万 | 2.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.68万 | 2.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.65万 | 2.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.75万 | 2.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.70万 | 2.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.72万 | 2.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 498.92万 | 502.84万元 | -- |