东兴兴源债券C (014717.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-01-13总资产规模3,086.86元 (2025-12-31) 基金净值1.0382元 (2026-02-02) 基金经理李晨辉宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6553 / 7200)
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东兴兴源债券C(014717) - 历史分红派息及拆分数据列表

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