估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
东兴兴源债券C
(014717.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
李晨辉
宋立久
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-13
总资产规模
3,086.86
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0469
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.08%
(6682 / 7245)
相关基金:
主从基金:
东兴兴源债券A
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东兴兴源债券C(014717) - 历史资产组合