东兴兴源债券C(014717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-01-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-23 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-14 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-01-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-29 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-24 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-22 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-12 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-11 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-01 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-27 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-11-25 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-11-21 | 1.0406元 | 1.0406元 |