东兴兴源债券C (014717.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李晨辉宋立久基金类型债券型成立日期2022-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0393元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6829 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴源债券(014716) |
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东兴兴源债券C(014717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-10 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-08 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-02 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-06-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-16 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-09 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-08 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-25 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-05-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-18 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |