恒生前海恒裕债券C(014713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1581元 | 1.2718元 |
| 2026-09-15 | 1.1578元 | 1.2715元 |
| 2026-09-14 | 1.1574元 | 1.2711元 |
| 2026-09-11 | 1.1572元 | 1.2709元 |
| 2026-09-10 | 1.1575元 | 1.2712元 |
| 2026-09-09 | 1.1575元 | 1.2712元 |
| 2026-09-08 | 1.1577元 | 1.2714元 |
| 2026-09-07 | 1.1577元 | 1.2714元 |
| 2026-09-04 | 1.1573元 | 1.2710元 |
| 2026-09-03 | 1.1571元 | 1.2708元 |
| 2026-09-02 | 1.1567元 | 1.2704元 |
| 2026-09-01 | 1.1568元 | 1.2705元 |
| 2026-08-31 | 1.1563元 | 1.2700元 |
| 2026-08-28 | 1.1562元 | 1.2699元 |
| 2026-08-27 | 1.1563元 | 1.2700元 |
| 2026-08-26 | 1.1568元 | 1.2705元 |
| 2026-08-25 | 1.1569元 | 1.2706元 |
| 2026-08-24 | 1.1566元 | 1.2703元 |
| 2026-08-21 | 1.1563元 | 1.2700元 |
| 2026-08-20 | 1.1566元 | 1.2703元 |
| 2026-08-19 | 1.1567元 | 1.2704元 |
| 2026-08-18 | 1.1569元 | 1.2706元 |
| 2026-08-17 | 1.1561元 | 1.2698元 |
| 2026-08-14 | 1.1557元 | 1.2694元 |
| 2026-08-13 | 1.1553元 | 1.2690元 |
| 2026-08-12 | 1.1546元 | 1.2683元 |
| 2026-08-11 | 1.1544元 | 1.2681元 |
| 2026-08-10 | 1.1543元 | 1.2680元 |
| 2026-08-07 | 1.1535元 | 1.2672元 |
| 2026-08-06 | 1.1535元 | 1.2672元 |
| 2026-08-05 | 1.1536元 | 1.2673元 |
| 2026-08-04 | 1.1534元 | 1.2671元 |
| 2026-08-03 | 1.1531元 | 1.2668元 |
| 2026-07-31 | 1.1529元 | 1.2666元 |
| 2026-07-30 | 1.1525元 | 1.2662元 |
| 2026-07-29 | 1.1523元 | 1.2660元 |
| 2026-07-28 | 1.1522元 | 1.2659元 |
| 2026-07-27 | 1.1523元 | 1.2660元 |
| 2026-07-24 | 1.1523元 | 1.2660元 |
| 2026-07-23 | 1.1520元 | 1.2657元 |
| 2026-07-22 | 1.1517元 | 1.2654元 |
| 2026-07-21 | 1.1511元 | 1.2648元 |
| 2026-07-20 | 1.1511元 | 1.2648元 |
| 2026-07-17 | 1.1512元 | 1.2649元 |
| 2026-07-16 | 1.1509元 | 1.2646元 |
| 2026-07-15 | 1.1508元 | 1.2645元 |
| 2026-07-14 | 1.1505元 | 1.2642元 |
| 2026-07-13 | 1.1503元 | 1.2640元 |
| 2026-07-10 | 1.1503元 | 1.2640元 |
| 2026-07-09 | 1.1501元 | 1.2638元 |