恒生前海恒裕债券C (014713.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1453元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (483 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒裕债券(014712) 、恒生前海恒裕债券E |
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恒生前海恒裕债券C(014713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1453元 | 1.2590元 |
| 2026-05-14 | 1.1451元 | 1.2588元 |
| 2026-05-13 | 1.1450元 | 1.2587元 |
| 2026-05-12 | 1.1446元 | 1.2583元 |
| 2026-05-11 | 1.1444元 | 1.2581元 |
| 2026-05-08 | 1.1440元 | 1.2577元 |
| 2026-05-07 | 1.1439元 | 1.2576元 |
| 2026-05-06 | 1.1438元 | 1.2575元 |
| 2026-04-30 | 1.1440元 | 1.2577元 |
| 2026-04-29 | 1.1439元 | 1.2576元 |
| 2026-04-28 | 1.1436元 | 1.2573元 |
| 2026-04-27 | 1.1432元 | 1.2569元 |
| 2026-04-24 | 1.1436元 | 1.2573元 |
| 2026-04-23 | 1.1438元 | 1.2575元 |
| 2026-04-22 | 1.1439元 | 1.2576元 |
| 2026-04-21 | 1.1435元 | 1.2572元 |
| 2026-04-20 | 1.1433元 | 1.2570元 |
| 2026-04-17 | 1.1432元 | 1.2569元 |
| 2026-04-16 | 1.1430元 | 1.2567元 |
| 2026-04-15 | 1.1428元 | 1.2565元 |
| 2026-04-14 | 1.1422元 | 1.2559元 |
| 2026-04-13 | 1.1419元 | 1.2556元 |
| 2026-04-10 | 1.1413元 | 1.2550元 |
| 2026-04-09 | 1.1412元 | 1.2549元 |
| 2026-04-08 | 1.1412元 | 1.2549元 |
| 2026-04-07 | 1.1410元 | 1.2547元 |
| 2026-04-03 | 1.1403元 | 1.2540元 |
| 2026-04-02 | 1.1396元 | 1.2533元 |
| 2026-04-01 | 1.1395元 | 1.2532元 |
| 2026-03-31 | 1.1395元 | 1.2532元 |
| 2026-03-30 | 1.1392元 | 1.2529元 |
| 2026-03-27 | 1.1386元 | 1.2523元 |
| 2026-03-26 | 1.1383元 | 1.2520元 |
| 2026-03-25 | 1.1379元 | 1.2516元 |
| 2026-03-24 | 1.1375元 | 1.2512元 |
| 2026-03-23 | 1.1372元 | 1.2509元 |
| 2026-03-20 | 1.1373元 | 1.2510元 |
| 2026-03-19 | 1.1373元 | 1.2510元 |
| 2026-03-18 | 1.1368元 | 1.2505元 |
| 2026-03-17 | 1.1359元 | 1.2496元 |
| 2026-03-16 | 1.1359元 | 1.2496元 |
| 2026-03-13 | 1.1357元 | 1.2494元 |
| 2026-03-12 | 1.1355元 | 1.2492元 |
| 2026-03-11 | 1.1355元 | 1.2492元 |
| 2026-03-10 | 1.1355元 | 1.2492元 |
| 2026-03-09 | 1.1355元 | 1.2492元 |
| 2026-03-06 | 1.1355元 | 1.2492元 |
| 2026-03-05 | 1.1354元 | 1.2491元 |
| 2026-03-04 | 1.1350元 | 1.2487元 |
| 2026-03-03 | 1.1349元 | 1.2486元 |