恒生前海恒裕债券C (014713.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1505元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (460 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒裕债券(014712) 、恒生前海恒裕债券E |
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恒生前海恒裕债券C(014713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1505元 | 1.2642元 |
| 2026-07-13 | 1.1503元 | 1.2640元 |
| 2026-07-10 | 1.1503元 | 1.2640元 |
| 2026-07-09 | 1.1501元 | 1.2638元 |
| 2026-07-08 | 1.1500元 | 1.2637元 |
| 2026-07-07 | 1.1498元 | 1.2635元 |
| 2026-07-06 | 1.1497元 | 1.2634元 |
| 2026-07-03 | 1.1490元 | 1.2627元 |
| 2026-07-02 | 1.1492元 | 1.2629元 |
| 2026-07-01 | 1.1491元 | 1.2628元 |
| 2026-06-30 | 1.1500元 | 1.2637元 |
| 2026-06-29 | 1.1507元 | 1.2644元 |
| 2026-06-26 | 1.1498元 | 1.2635元 |
| 2026-06-25 | 1.1497元 | 1.2634元 |
| 2026-06-24 | 1.1491元 | 1.2628元 |
| 2026-06-23 | 1.1490元 | 1.2627元 |
| 2026-06-22 | 1.1495元 | 1.2632元 |
| 2026-06-18 | 1.1495元 | 1.2632元 |
| 2026-06-17 | 1.1489元 | 1.2626元 |
| 2026-06-16 | 1.1486元 | 1.2623元 |
| 2026-06-15 | 1.1480元 | 1.2617元 |
| 2026-06-12 | 1.1475元 | 1.2612元 |
| 2026-06-11 | 1.1473元 | 1.2610元 |
| 2026-06-10 | 1.1481元 | 1.2618元 |
| 2026-06-09 | 1.1486元 | 1.2623元 |
| 2026-06-08 | 1.1491元 | 1.2628元 |
| 2026-06-05 | 1.1495元 | 1.2632元 |
| 2026-06-04 | 1.1499元 | 1.2636元 |
| 2026-06-03 | 1.1497元 | 1.2634元 |
| 2026-06-02 | 1.1497元 | 1.2634元 |
| 2026-06-01 | 1.1494元 | 1.2631元 |
| 2026-05-29 | 1.1489元 | 1.2626元 |
| 2026-05-28 | 1.1487元 | 1.2624元 |
| 2026-05-27 | 1.1482元 | 1.2619元 |
| 2026-05-26 | 1.1476元 | 1.2613元 |
| 2026-05-25 | 1.1469元 | 1.2606元 |
| 2026-05-22 | 1.1465元 | 1.2602元 |
| 2026-05-21 | 1.1465元 | 1.2602元 |
| 2026-05-20 | 1.1465元 | 1.2602元 |
| 2026-05-19 | 1.1461元 | 1.2598元 |
| 2026-05-18 | 1.1456元 | 1.2593元 |
| 2026-05-15 | 1.1453元 | 1.2590元 |
| 2026-05-14 | 1.1451元 | 1.2588元 |
| 2026-05-13 | 1.1450元 | 1.2587元 |
| 2026-05-12 | 1.1446元 | 1.2583元 |
| 2026-05-11 | 1.1444元 | 1.2581元 |
| 2026-05-08 | 1.1440元 | 1.2577元 |
| 2026-05-07 | 1.1439元 | 1.2576元 |
| 2026-05-06 | 1.1438元 | 1.2575元 |
| 2026-04-30 | 1.1440元 | 1.2577元 |