估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海恒裕债券C
(014713.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2022-01-07
总资产规模
420.36万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1453
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.77%
(483 / 7274)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒裕债券(014712)
、
恒生前海恒裕债券E
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恒生前海恒裕债券C(014713) - 历史资产组合