恒生前海恒裕债券C(014713) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,927.66万 | 1,698.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 65.99万 | 58.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 38.48万 | 36.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 44.08万 | 41.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 46.46万 | 43.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 47.62万 | 45.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 51.97万 | 48.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.30万 | 41.27万元 | -- |