恒生前海恒裕债券A(014712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1116元 | 1.2507元 |
| 2026-01-29 | 1.1116元 | 1.2507元 |
| 2026-01-28 | 1.1116元 | 1.2507元 |
| 2026-01-27 | 1.1115元 | 1.2506元 |
| 2026-01-26 | 1.1116元 | 1.2507元 |
| 2026-01-23 | 1.1115元 | 1.2506元 |
| 2026-01-22 | 1.1114元 | 1.2505元 |
| 2026-01-21 | 1.1115元 | 1.2506元 |
| 2026-01-20 | 1.1114元 | 1.2505元 |
| 2026-01-19 | 1.1113元 | 1.2504元 |
| 2026-01-16 | 1.1113元 | 1.2504元 |
| 2026-01-15 | 1.1112元 | 1.2503元 |
| 2026-01-14 | 1.1111元 | 1.2502元 |
| 2026-01-13 | 1.1111元 | 1.2502元 |
| 2026-01-12 | 1.1111元 | 1.2502元 |
| 2026-01-09 | 1.1109元 | 1.2500元 |
| 2026-01-08 | 1.1107元 | 1.2498元 |
| 2026-01-07 | 1.1107元 | 1.2498元 |
| 2026-01-06 | 1.1107元 | 1.2498元 |
| 2026-01-05 | 1.1107元 | 1.2498元 |
| 2025-12-31 | 1.1107元 | 1.2498元 |
| 2025-12-30 | 1.1106元 | 1.2497元 |
| 2025-12-29 | 1.1105元 | 1.2496元 |
| 2025-12-26 | 1.1104元 | 1.2495元 |
| 2025-12-25 | 1.1103元 | 1.2494元 |
| 2025-12-24 | 1.1103元 | 1.2494元 |
| 2025-12-23 | 1.1102元 | 1.2493元 |
| 2025-12-22 | 1.1101元 | 1.2492元 |
| 2025-12-19 | 1.1099元 | 1.2490元 |
| 2025-12-18 | 1.1098元 | 1.2489元 |
| 2025-12-17 | 1.1097元 | 1.2488元 |
| 2025-12-16 | 1.1096元 | 1.2487元 |
| 2025-12-15 | 1.1095元 | 1.2486元 |
| 2025-12-12 | 1.1095元 | 1.2486元 |
| 2025-12-11 | 1.1094元 | 1.2485元 |
| 2025-12-10 | 1.1094元 | 1.2485元 |
| 2025-12-09 | 1.1094元 | 1.2485元 |
| 2025-12-08 | 1.1094元 | 1.2485元 |
| 2025-12-05 | 1.1093元 | 1.2484元 |
| 2025-12-04 | 1.1093元 | 1.2484元 |
| 2025-12-03 | 1.1092元 | 1.2483元 |
| 2025-12-02 | 1.1091元 | 1.2482元 |
| 2025-12-01 | 1.1091元 | 1.2482元 |
| 2025-11-28 | 1.1089元 | 1.2480元 |
| 2025-11-27 | 1.1088元 | 1.2479元 |
| 2025-11-26 | 1.1088元 | 1.2479元 |
| 2025-11-25 | 1.1088元 | 1.2479元 |
| 2025-11-24 | 1.1087元 | 1.2478元 |
| 2025-11-21 | 1.1085元 | 1.2476元 |
| 2025-11-20 | 1.1083元 | 1.2474元 |