恒生前海恒裕债券A(014712) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1344元 | 1.2735元 |
| 2026-09-15 | 1.1340元 | 1.2731元 |
| 2026-09-14 | 1.1336元 | 1.2727元 |
| 2026-09-11 | 1.1334元 | 1.2725元 |
| 2026-09-10 | 1.1337元 | 1.2728元 |
| 2026-09-09 | 1.1337元 | 1.2728元 |
| 2026-09-08 | 1.1339元 | 1.2730元 |
| 2026-09-07 | 1.1339元 | 1.2730元 |
| 2026-09-04 | 1.1335元 | 1.2726元 |
| 2026-09-03 | 1.1333元 | 1.2724元 |
| 2026-09-02 | 1.1329元 | 1.2720元 |
| 2026-09-01 | 1.1330元 | 1.2721元 |
| 2026-08-31 | 1.1325元 | 1.2716元 |
| 2026-08-28 | 1.1324元 | 1.2715元 |
| 2026-08-27 | 1.1325元 | 1.2716元 |
| 2026-08-26 | 1.1330元 | 1.2721元 |
| 2026-08-25 | 1.1331元 | 1.2722元 |
| 2026-08-24 | 1.1328元 | 1.2719元 |
| 2026-08-21 | 1.1325元 | 1.2716元 |
| 2026-08-20 | 1.1327元 | 1.2718元 |
| 2026-08-19 | 1.1329元 | 1.2720元 |
| 2026-08-18 | 1.1330元 | 1.2721元 |
| 2026-08-17 | 1.1322元 | 1.2713元 |
| 2026-08-14 | 1.1318元 | 1.2709元 |
| 2026-08-13 | 1.1315元 | 1.2706元 |
| 2026-08-12 | 1.1307元 | 1.2698元 |
| 2026-08-11 | 1.1306元 | 1.2697元 |
| 2026-08-10 | 1.1305元 | 1.2696元 |
| 2026-08-07 | 1.1297元 | 1.2688元 |
| 2026-08-06 | 1.1297元 | 1.2688元 |
| 2026-08-05 | 1.1297元 | 1.2688元 |
| 2026-08-04 | 1.1296元 | 1.2687元 |
| 2026-08-03 | 1.1293元 | 1.2684元 |
| 2026-07-31 | 1.1290元 | 1.2681元 |
| 2026-07-30 | 1.1287元 | 1.2678元 |
| 2026-07-29 | 1.1284元 | 1.2675元 |
| 2026-07-28 | 1.1284元 | 1.2675元 |
| 2026-07-27 | 1.1285元 | 1.2676元 |
| 2026-07-24 | 1.1285元 | 1.2676元 |
| 2026-07-23 | 1.1282元 | 1.2673元 |
| 2026-07-22 | 1.1278元 | 1.2669元 |
| 2026-07-21 | 1.1273元 | 1.2664元 |
| 2026-07-20 | 1.1272元 | 1.2663元 |
| 2026-07-17 | 1.1273元 | 1.2664元 |
| 2026-07-16 | 1.1271元 | 1.2662元 |
| 2026-07-15 | 1.1270元 | 1.2661元 |
| 2026-07-14 | 1.1266元 | 1.2657元 |
| 2026-07-13 | 1.1265元 | 1.2656元 |
| 2026-07-10 | 1.1265元 | 1.2656元 |
| 2026-07-09 | 1.1262元 | 1.2653元 |