恒生前海恒裕债券A(014712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1266元 | 1.2657元 |
| 2026-07-13 | 1.1265元 | 1.2656元 |
| 2026-07-10 | 1.1265元 | 1.2656元 |
| 2026-07-09 | 1.1262元 | 1.2653元 |
| 2026-07-08 | 1.1262元 | 1.2653元 |
| 2026-07-07 | 1.1260元 | 1.2651元 |
| 2026-07-06 | 1.1259元 | 1.2650元 |
| 2026-07-03 | 1.1252元 | 1.2643元 |
| 2026-07-02 | 1.1254元 | 1.2645元 |
| 2026-07-01 | 1.1252元 | 1.2643元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.2652元 |
| 2026-06-29 | 1.1268元 | 1.2659元 |
| 2026-06-26 | 1.1259元 | 1.2650元 |
| 2026-06-25 | 1.1259元 | 1.2650元 |
| 2026-06-24 | 1.1252元 | 1.2643元 |
| 2026-06-23 | 1.1251元 | 1.2642元 |
| 2026-06-22 | 1.1256元 | 1.2647元 |
| 2026-06-18 | 1.1256元 | 1.2647元 |
| 2026-06-17 | 1.1250元 | 1.2641元 |
| 2026-06-16 | 1.1247元 | 1.2638元 |
| 2026-06-15 | 1.1241元 | 1.2632元 |
| 2026-06-12 | 1.1237元 | 1.2628元 |
| 2026-06-11 | 1.1234元 | 1.2625元 |
| 2026-06-10 | 1.1242元 | 1.2633元 |
| 2026-06-09 | 1.1247元 | 1.2638元 |
| 2026-06-08 | 1.1251元 | 1.2642元 |
| 2026-06-05 | 1.1256元 | 1.2647元 |
| 2026-06-04 | 1.1259元 | 1.2650元 |
| 2026-06-03 | 1.1257元 | 1.2648元 |
| 2026-06-02 | 1.1257元 | 1.2648元 |
| 2026-06-01 | 1.1254元 | 1.2645元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.2641元 |
| 2026-05-28 | 1.1247元 | 1.2638元 |
| 2026-05-27 | 1.1243元 | 1.2634元 |
| 2026-05-26 | 1.1237元 | 1.2628元 |
| 2026-05-25 | 1.1230元 | 1.2621元 |
| 2026-05-22 | 1.1226元 | 1.2617元 |
| 2026-05-21 | 1.1226元 | 1.2617元 |
| 2026-05-20 | 1.1226元 | 1.2617元 |
| 2026-05-19 | 1.1222元 | 1.2613元 |
| 2026-05-18 | 1.1216元 | 1.2607元 |
| 2026-05-15 | 1.1214元 | 1.2605元 |
| 2026-05-14 | 1.1212元 | 1.2603元 |
| 2026-05-13 | 1.1211元 | 1.2602元 |
| 2026-05-12 | 1.1207元 | 1.2598元 |
| 2026-05-11 | 1.1205元 | 1.2596元 |
| 2026-05-08 | 1.1201元 | 1.2592元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.2591元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.2590元 |
| 2026-04-30 | 1.1200元 | 1.2591元 |