恒生前海恒裕债券A(014712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1205元 | 1.2596元 |
| 2026-05-08 | 1.1201元 | 1.2592元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.2591元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.2590元 |
| 2026-04-30 | 1.1200元 | 1.2591元 |
| 2026-04-29 | 1.1200元 | 1.2591元 |
| 2026-04-28 | 1.1196元 | 1.2587元 |
| 2026-04-27 | 1.1192元 | 1.2583元 |
| 2026-04-24 | 1.1197元 | 1.2588元 |
| 2026-04-23 | 1.1198元 | 1.2589元 |
| 2026-04-22 | 1.1199元 | 1.2590元 |
| 2026-04-21 | 1.1196元 | 1.2587元 |
| 2026-04-20 | 1.1194元 | 1.2585元 |
| 2026-04-17 | 1.1192元 | 1.2583元 |
| 2026-04-16 | 1.1190元 | 1.2581元 |
| 2026-04-15 | 1.1188元 | 1.2579元 |
| 2026-04-14 | 1.1182元 | 1.2573元 |
| 2026-04-13 | 1.1180元 | 1.2571元 |
| 2026-04-10 | 1.1173元 | 1.2564元 |
| 2026-04-09 | 1.1172元 | 1.2563元 |
| 2026-04-08 | 1.1173元 | 1.2564元 |
| 2026-04-07 | 1.1170元 | 1.2561元 |
| 2026-04-03 | 1.1163元 | 1.2554元 |
| 2026-04-02 | 1.1157元 | 1.2548元 |
| 2026-04-01 | 1.1155元 | 1.2546元 |
| 2026-03-31 | 1.1155元 | 1.2546元 |
| 2026-03-30 | 1.1152元 | 1.2543元 |
| 2026-03-27 | 1.1147元 | 1.2538元 |
| 2026-03-26 | 1.1143元 | 1.2534元 |
| 2026-03-25 | 1.1139元 | 1.2530元 |
| 2026-03-24 | 1.1136元 | 1.2527元 |
| 2026-03-23 | 1.1133元 | 1.2524元 |
| 2026-03-20 | 1.1133元 | 1.2524元 |
| 2026-03-19 | 1.1133元 | 1.2524元 |
| 2026-03-18 | 1.1128元 | 1.2519元 |
| 2026-03-17 | 1.1120元 | 1.2511元 |
| 2026-03-16 | 1.1119元 | 1.2510元 |
| 2026-03-13 | 1.1117元 | 1.2508元 |
| 2026-03-12 | 1.1116元 | 1.2507元 |
| 2026-03-11 | 1.1116元 | 1.2507元 |
| 2026-03-10 | 1.1115元 | 1.2506元 |
| 2026-03-09 | 1.1116元 | 1.2507元 |
| 2026-03-06 | 1.1115元 | 1.2506元 |
| 2026-03-05 | 1.1114元 | 1.2505元 |
| 2026-03-04 | 1.1110元 | 1.2501元 |
| 2026-03-03 | 1.1109元 | 1.2500元 |
| 2026-03-02 | 1.1118元 | 1.2509元 |
| 2026-02-27 | 1.1115元 | 1.2506元 |
| 2026-02-26 | 1.1126元 | 1.2517元 |
| 2026-02-25 | 1.1127元 | 1.2518元 |