恒生前海恒裕债券A(014712) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5.21亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 333.03万 | 301.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.26亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.06亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.09亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.09亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4.13亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 4.00亿元 | -- |