平安惠韵纯债C(014711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1129元 | 1.1139元 |
| 2026-02-02 | 1.1129元 | 1.1139元 |
| 2026-01-30 | 1.1130元 | 1.1140元 |
| 2026-01-29 | 1.1130元 | 1.1140元 |
| 2026-01-28 | 1.1129元 | 1.1139元 |
| 2026-01-27 | 1.1127元 | 1.1137元 |
| 2026-01-26 | 1.1129元 | 1.1139元 |
| 2026-01-23 | 1.1123元 | 1.1133元 |
| 2026-01-22 | 1.1120元 | 1.1130元 |
| 2026-01-21 | 1.1121元 | 1.1131元 |
| 2026-01-20 | 1.1114元 | 1.1124元 |
| 2026-01-19 | 1.1109元 | 1.1119元 |
| 2026-01-16 | 1.1108元 | 1.1118元 |
| 2026-01-15 | 1.1104元 | 1.1114元 |
| 2026-01-14 | 1.1100元 | 1.1110元 |
| 2026-01-13 | 1.1100元 | 1.1110元 |
| 2026-01-12 | 1.1099元 | 1.1109元 |
| 2026-01-09 | 1.1096元 | 1.1106元 |
| 2026-01-08 | 1.1093元 | 1.1103元 |
| 2026-01-07 | 1.1091元 | 1.1101元 |
| 2026-01-06 | 1.1095元 | 1.1105元 |
| 2026-01-05 | 1.1101元 | 1.1111元 |
| 2025-12-31 | 1.1099元 | 1.1109元 |
| 2025-12-30 | 1.1098元 | 1.1108元 |
| 2025-12-29 | 1.1098元 | 1.1108元 |
| 2025-12-26 | 1.1104元 | 1.1114元 |
| 2025-12-25 | 1.1101元 | 1.1111元 |
| 2025-12-24 | 1.1102元 | 1.1112元 |
| 2025-12-23 | 1.1100元 | 1.1110元 |
| 2025-12-22 | 1.1096元 | 1.1106元 |
| 2025-12-19 | 1.1095元 | 1.1105元 |
| 2025-12-18 | 1.1091元 | 1.1101元 |
| 2025-12-17 | 1.1086元 | 1.1096元 |
| 2025-12-16 | 1.1082元 | 1.1092元 |
| 2025-12-15 | 1.1083元 | 1.1093元 |
| 2025-12-12 | 1.1088元 | 1.1098元 |
| 2025-12-11 | 1.1089元 | 1.1099元 |
| 2025-12-10 | 1.1084元 | 1.1094元 |
| 2025-12-09 | 1.1082元 | 1.1092元 |
| 2025-12-08 | 1.1079元 | 1.1089元 |
| 2025-12-05 | 1.1083元 | 1.1093元 |
| 2025-12-04 | 1.1083元 | 1.1093元 |
| 2025-12-03 | 1.1092元 | 1.1102元 |
| 2025-12-02 | 1.1094元 | 1.1104元 |
| 2025-12-01 | 1.1095元 | 1.1105元 |
| 2025-11-28 | 1.1094元 | 1.1104元 |
| 2025-11-27 | 1.1092元 | 1.1102元 |
| 2025-11-26 | 1.1096元 | 1.1106元 |
| 2025-11-25 | 1.1103元 | 1.1113元 |
| 2025-11-24 | 1.1107元 | 1.1117元 |