平安惠韵纯债C (014711.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1235元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3363 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠韵纯债(014710) |
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平安惠韵纯债C(014711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1235元 | 1.1245元 |
| 2026-05-08 | 1.1233元 | 1.1243元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.1242元 |
| 2026-05-06 | 1.1231元 | 1.1241元 |
| 2026-04-30 | 1.1231元 | 1.1241元 |
| 2026-04-29 | 1.1231元 | 1.1241元 |
| 2026-04-28 | 1.1229元 | 1.1239元 |
| 2026-04-27 | 1.1227元 | 1.1237元 |
| 2026-04-24 | 1.1231元 | 1.1241元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1238元 |
| 2026-04-22 | 1.1228元 | 1.1238元 |
| 2026-04-21 | 1.1225元 | 1.1235元 |
| 2026-04-20 | 1.1224元 | 1.1234元 |
| 2026-04-17 | 1.1220元 | 1.1230元 |
| 2026-04-16 | 1.1218元 | 1.1228元 |
| 2026-04-15 | 1.1217元 | 1.1227元 |
| 2026-04-14 | 1.1217元 | 1.1227元 |
| 2026-04-13 | 1.1215元 | 1.1225元 |
| 2026-04-10 | 1.1213元 | 1.1223元 |
| 2026-04-09 | 1.1212元 | 1.1222元 |
| 2026-04-08 | 1.1211元 | 1.1221元 |
| 2026-04-07 | 1.1209元 | 1.1219元 |
| 2026-04-03 | 1.1204元 | 1.1214元 |
| 2026-04-02 | 1.1200元 | 1.1210元 |
| 2026-04-01 | 1.1197元 | 1.1207元 |
| 2026-03-31 | 1.1197元 | 1.1207元 |
| 2026-03-30 | 1.1194元 | 1.1204元 |
| 2026-03-27 | 1.1191元 | 1.1201元 |
| 2026-03-26 | 1.1189元 | 1.1199元 |
| 2026-03-25 | 1.1186元 | 1.1196元 |
| 2026-03-24 | 1.1184元 | 1.1194元 |
| 2026-03-23 | 1.1182元 | 1.1192元 |
| 2026-03-20 | 1.1182元 | 1.1192元 |
| 2026-03-19 | 1.1180元 | 1.1190元 |
| 2026-03-18 | 1.1177元 | 1.1187元 |
| 2026-03-17 | 1.1173元 | 1.1183元 |
| 2026-03-16 | 1.1168元 | 1.1178元 |
| 2026-03-13 | 1.1168元 | 1.1178元 |
| 2026-03-12 | 1.1166元 | 1.1176元 |
| 2026-03-11 | 1.1164元 | 1.1174元 |
| 2026-03-10 | 1.1164元 | 1.1174元 |
| 2026-03-09 | 1.1164元 | 1.1174元 |
| 2026-03-06 | 1.1166元 | 1.1176元 |
| 2026-03-05 | 1.1164元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.1162元 | 1.1172元 |
| 2026-03-03 | 1.1160元 | 1.1170元 |
| 2026-03-02 | 1.1158元 | 1.1168元 |
| 2026-02-27 | 1.1153元 | 1.1163元 |
| 2026-02-26 | 1.1152元 | 1.1162元 |
| 2026-02-25 | 1.1157元 | 1.1167元 |