平安惠韵纯债C(014711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1182元 | 1.1192元 |
| 2026-03-19 | 1.1180元 | 1.1190元 |
| 2026-03-18 | 1.1177元 | 1.1187元 |
| 2026-03-17 | 1.1173元 | 1.1183元 |
| 2026-03-16 | 1.1168元 | 1.1178元 |
| 2026-03-13 | 1.1168元 | 1.1178元 |
| 2026-03-12 | 1.1166元 | 1.1176元 |
| 2026-03-11 | 1.1164元 | 1.1174元 |
| 2026-03-10 | 1.1164元 | 1.1174元 |
| 2026-03-09 | 1.1164元 | 1.1174元 |
| 2026-03-06 | 1.1166元 | 1.1176元 |
| 2026-03-05 | 1.1164元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.1162元 | 1.1172元 |
| 2026-03-03 | 1.1160元 | 1.1170元 |
| 2026-03-02 | 1.1158元 | 1.1168元 |
| 2026-02-27 | 1.1153元 | 1.1163元 |
| 2026-02-26 | 1.1152元 | 1.1162元 |
| 2026-02-25 | 1.1157元 | 1.1167元 |
| 2026-02-24 | 1.1158元 | 1.1168元 |
| 2026-02-13 | 1.1151元 | 1.1161元 |
| 2026-02-12 | 1.1150元 | 1.1160元 |
| 2026-02-11 | 1.1147元 | 1.1157元 |
| 2026-02-10 | 1.1143元 | 1.1153元 |
| 2026-02-09 | 1.1141元 | 1.1151元 |
| 2026-02-06 | 1.1137元 | 1.1147元 |
| 2026-02-05 | 1.1130元 | 1.1140元 |
| 2026-02-04 | 1.1128元 | 1.1138元 |
| 2026-02-03 | 1.1129元 | 1.1139元 |
| 2026-02-02 | 1.1129元 | 1.1139元 |
| 2026-01-30 | 1.1130元 | 1.1140元 |
| 2026-01-29 | 1.1130元 | 1.1140元 |
| 2026-01-28 | 1.1129元 | 1.1139元 |
| 2026-01-27 | 1.1127元 | 1.1137元 |
| 2026-01-26 | 1.1129元 | 1.1139元 |
| 2026-01-23 | 1.1123元 | 1.1133元 |
| 2026-01-22 | 1.1120元 | 1.1130元 |
| 2026-01-21 | 1.1121元 | 1.1131元 |
| 2026-01-20 | 1.1114元 | 1.1124元 |
| 2026-01-19 | 1.1109元 | 1.1119元 |
| 2026-01-16 | 1.1108元 | 1.1118元 |
| 2026-01-15 | 1.1104元 | 1.1114元 |
| 2026-01-14 | 1.1100元 | 1.1110元 |
| 2026-01-13 | 1.1100元 | 1.1110元 |
| 2026-01-12 | 1.1099元 | 1.1109元 |
| 2026-01-09 | 1.1096元 | 1.1106元 |
| 2026-01-08 | 1.1093元 | 1.1103元 |
| 2026-01-07 | 1.1091元 | 1.1101元 |
| 2026-01-06 | 1.1095元 | 1.1105元 |
| 2026-01-05 | 1.1101元 | 1.1111元 |
| 2025-12-31 | 1.1099元 | 1.1109元 |