平安惠韵纯债C (014711.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1291元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3195 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠韵纯债(014710) |
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平安惠韵纯债C(014711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1291元 | 1.1301元 |
| 2026-06-25 | 1.1289元 | 1.1299元 |
| 2026-06-24 | 1.1286元 | 1.1296元 |
| 2026-06-23 | 1.1286元 | 1.1296元 |
| 2026-06-22 | 1.1289元 | 1.1299元 |
| 2026-06-18 | 1.1288元 | 1.1298元 |
| 2026-06-17 | 1.1283元 | 1.1293元 |
| 2026-06-16 | 1.1278元 | 1.1288元 |
| 2026-06-15 | 1.1276元 | 1.1286元 |
| 2026-06-12 | 1.1275元 | 1.1285元 |
| 2026-06-11 | 1.1277元 | 1.1287元 |
| 2026-06-10 | 1.1285元 | 1.1295元 |
| 2026-06-09 | 1.1289元 | 1.1299元 |
| 2026-06-08 | 1.1293元 | 1.1303元 |
| 2026-06-05 | 1.1298元 | 1.1308元 |
| 2026-06-04 | 1.1296元 | 1.1306元 |
| 2026-06-03 | 1.1292元 | 1.1302元 |
| 2026-06-02 | 1.1291元 | 1.1301元 |
| 2026-06-01 | 1.1287元 | 1.1297元 |
| 2026-05-29 | 1.1281元 | 1.1291元 |
| 2026-05-28 | 1.1278元 | 1.1288元 |
| 2026-05-27 | 1.1272元 | 1.1282元 |
| 2026-05-26 | 1.1268元 | 1.1278元 |
| 2026-05-25 | 1.1265元 | 1.1275元 |
| 2026-05-22 | 1.1261元 | 1.1271元 |
| 2026-05-21 | 1.1261元 | 1.1271元 |
| 2026-05-20 | 1.1259元 | 1.1269元 |
| 2026-05-19 | 1.1255元 | 1.1265元 |
| 2026-05-18 | 1.1250元 | 1.1260元 |
| 2026-05-15 | 1.1247元 | 1.1257元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1255元 |
| 2026-05-13 | 1.1244元 | 1.1254元 |
| 2026-05-12 | 1.1239元 | 1.1249元 |
| 2026-05-11 | 1.1235元 | 1.1245元 |
| 2026-05-08 | 1.1233元 | 1.1243元 |
| 2026-05-07 | 1.1232元 | 1.1242元 |
| 2026-05-06 | 1.1231元 | 1.1241元 |
| 2026-04-30 | 1.1231元 | 1.1241元 |
| 2026-04-29 | 1.1231元 | 1.1241元 |
| 2026-04-28 | 1.1229元 | 1.1239元 |
| 2026-04-27 | 1.1227元 | 1.1237元 |
| 2026-04-24 | 1.1231元 | 1.1241元 |
| 2026-04-23 | 1.1228元 | 1.1238元 |
| 2026-04-22 | 1.1228元 | 1.1238元 |
| 2026-04-21 | 1.1225元 | 1.1235元 |
| 2026-04-20 | 1.1224元 | 1.1234元 |
| 2026-04-17 | 1.1220元 | 1.1230元 |
| 2026-04-16 | 1.1218元 | 1.1228元 |
| 2026-04-15 | 1.1217元 | 1.1227元 |
| 2026-04-14 | 1.1217元 | 1.1227元 |