平安惠韵纯债C (014711.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1235元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3358 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠韵纯债(014710) |
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平安惠韵纯债C(014711) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |