平安惠韵纯债C(014711) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 2,187.19万 | 1,936.08万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 2,202.28万 | 1,966.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,224.63万 | 2,004.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2,262.16万 | 2,049.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 536.72万 | 486.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,055.46万 | 963.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.91亿 | 1.74亿元 | -- |