估值
净值&收盘价
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概况
公告
平安惠韵纯债C
(014711.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
李晓天
马众浩
基金类型
债券型
成立日期
2022-06-09
总资产规模
2,202.28万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1235
元
(
2026-05-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.04%
(3363 / 7284)
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主从基金:
平安惠韵纯债(014710)
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平安惠韵纯债C(014711) - 历史资产组合