平安惠韵纯债C (014711.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天马众浩基金类型债券型成立日期2022-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1244元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3343 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠韵纯债(014710) |
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平安惠韵纯债C(014711) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.001 元 | 440.00 | 0.44元 | 0.09% | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |