华富匠心明选一年持有期混合A (014706.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8871元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率480.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (7948 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心明选一年持有期混合C |
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华富匠心明选一年持有期混合A(014706) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-09-02 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-09-01 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-08-31 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-28 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-08-27 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-08-26 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-08-25 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-08-24 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-21 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-20 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-19 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-08-18 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-08-17 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-14 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-08-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-11 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-08-10 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-07 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-06 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-08-05 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-08-04 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-08-03 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-07-31 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-30 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-07-29 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-28 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-07-27 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-07-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-23 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-07-22 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-07-21 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-20 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-17 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-16 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-15 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-14 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-07-13 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-07-10 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-07-09 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-07-08 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-07-07 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-07-06 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-07-03 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-02 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-01 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-30 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-06-29 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2026-06-26 | 0.7962元 | 0.7962元 |