华富匠心明选一年持有期混合A (014706.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9330元 (2026-02-27) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率73.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (8050 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心明选一年持有期混合C |
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华富匠心明选一年持有期混合A(014706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 47.07万元 | 1.20% | 7.84万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.21万元 | 1.20% | 15.87万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 50.51万元 | 1.20% | 8.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |