华富匠心明选一年持有期混合A (014706.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9330元 (2026-02-27) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率73.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (8029 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心明选一年持有期混合C |
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华富匠心明选一年持有期混合A(014706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-02-26 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-02-25 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-02-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-02-13 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-02-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-02-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-02-10 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-02-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-02-06 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-02-05 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-02-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-02-03 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-02-02 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-01-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-29 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-28 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-01-27 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-01-26 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-01-23 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-01-22 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-21 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-01-20 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-01-19 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-16 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-15 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-01-14 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-01-13 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-01-12 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-01-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-01-08 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-01-07 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-01-06 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-05 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-12-31 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-30 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-29 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-26 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-25 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-12-24 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-12-23 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-12-22 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-12-19 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-12-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2025-12-17 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-16 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2025-12-15 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2025-12-12 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2025-12-11 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2025-12-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |