华富匠心明选一年持有期混合A (014706.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9294元 (2026-02-26) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率73.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% (8075 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心明选一年持有期混合C |
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华富匠心明选一年持有期混合A(014706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,224.45万 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 5,224.45万 | 92.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.63万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 262.63万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.94万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 1.83万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,928.44万 | 51.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501.61万 | 8.88% |
| 金融业 | 408.79万 | 7.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407.94万 | 7.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 406.48万 | 7.20% |
| 房地产业 | 212.87万 | 3.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.14万 | 3.60% |
| 租赁和商务服务业 | 155.20万 | 2.75% |
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