华富匠心明选一年持有期混合A (014706.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8705元 (2025-12-16) 基金经理陈启明王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率73.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% (7892 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心明选一年持有期混合C |
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华富匠心明选一年持有期混合A(014706) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,557.77万 | 93.50% |
| (其中) 股票 | 5,557.77万 | 93.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 261.65万 | 4.40% |
| (其中) 债券 | 261.65万 | 4.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.46万 | 2.06% |
| 4 | 其他资产 | 2.41万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,340.73万 | 39.38% |
| 金融业 | 763.79万 | 12.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 661.08万 | 11.12% |
| 建筑业 | 507.67万 | 8.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391.15万 | 6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.29万 | 3.91% |
| 租赁和商务服务业 | 224.12万 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.48万 | 3.68% |
| 批发和零售业 | 218.47万 | 3.68% |
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