华富匠心明选一年持有期混合A (014706.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9330元 (2026-02-27) 基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-17) 持仓换手率73.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.75% (8029 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心明选一年持有期混合C |
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华富匠心明选一年持有期混合A(014706) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 3,010.33万 | 3,350.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.87元 | 3,141.22万 | 3,607.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 3,954.73万 | 4,546.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 4,061.21万 | 4,659.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 3,877.23万 | 4,750.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 3,868.33万 | 4,811.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3,625.01万 | 4,939.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,921.51万 | 5,082.97万元 | -- |