中欧量化动能混合A(014701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-30 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-22 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-16 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-01 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-19 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-11-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-13 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-11-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-11-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-11-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-04 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-03 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-10-30 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-10-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-10-27 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-10-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-10-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |