中欧量化动能混合A(014701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-23 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-22 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-18 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-17 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-15 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-12 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-06-09 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-08 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-05 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-04 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-03 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-06-02 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-01 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-05-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-28 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-27 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-05-26 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-22 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-21 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-20 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-19 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-18 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-05-15 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-14 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-13 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-11 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-06 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-28 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-23 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-21 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-17 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |