中欧量化动能混合A(014701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-05-13 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-12 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-11 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-05-07 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-05-06 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-30 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-29 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-28 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-27 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-24 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-04-23 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-04-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-21 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-17 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-14 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-13 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-10 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-08 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-03 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-01 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-31 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-26 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-24 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-23 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-03-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-03-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-17 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-16 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-13 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-03-12 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-11 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-06 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-05 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-04 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-03-03 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-02 | 1.2359元 | 1.2359元 |