中欧量化动能混合A(014701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-09-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-09-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-08-31 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-28 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-26 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-20 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-19 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-08-18 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-08-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-14 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-12 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-08-11 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-06 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-31 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-15 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-09 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-07 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-07-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-07-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-07-02 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-01 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-30 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |