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概况
announcement
中欧量化动能混合A
(014701.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2022-05-24
总资产规模
7,397.20万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1741
元
(
2026-01-13
)
基金经理
曲径
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
16.21倍
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.51%
(5056 / 8992)
相关基金:
主从基金:
中欧量化动能混合C
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中欧量化动能混合A(014701) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧量化动能混合A.(014701) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中欧量化动能混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.08
元
7,397.20万
6,835.34万
元
--
2025-06-30
0.92
元
1.05亿
1.14亿
元
--
2025-03-31
0.89
元
1.61亿
1.80亿
元
--
2024-12-31
0.88
元
1.70亿
1.93亿
元
--
2024-09-30
0.86
元
1.52亿
1.78亿
元
--
2024-06-30
0.77
元
1.42亿
1.85亿
元
--
2024-03-31
--
1.54亿
1.93亿
元
--