中欧量化动能混合A(014701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 79.15万元 | 1.20% | 9.89万元 | 0.15% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 253.65万元 | 1.20% | 31.71万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 153.86万元 | 1.20% | 19.23万元 | 0.15% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 319.30万元 | 1.20% | 39.91万元 | 0.15% |