南方誉稳一年持有混合A (014697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2406元 (2026-06-02) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率26.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4727 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合C |
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-01 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-28 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-15 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-14 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-13 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-12 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-07 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-24 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-08 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-07 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-01 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-31 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-30 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-26 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-20 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-19 | 1.2105元 | 1.2105元 |