南方誉稳一年持有混合A (014697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2267元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4723 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合C |
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-07-09 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-07-08 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-07 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-06 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-07-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-30 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-26 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-25 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-24 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-22 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-18 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-17 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-15 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-11 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-10 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-09 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-08 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-05 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-04 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-06-03 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-06-02 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-01 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-28 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-27 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-25 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-22 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-05-21 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-19 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-18 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-15 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-14 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-13 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-12 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-05-08 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-07 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-30 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-29 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-28 | 1.2289元 | 1.2289元 |