南方誉稳一年持有混合A (014697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2310元 (2026-04-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率26.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4645 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合C |
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,307.96万 | 22.89% |
| (其中) 股票 | 8,307.96万 | 22.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.70亿 | 74.45% |
| (其中) 债券 | 2.70亿 | 74.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 908.75万 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 56.05万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,364.26万 | 9.27% |
| 采矿业 | 538.44万 | 1.48% |
| 金融业 | 510.29万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 371.14万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 267.02万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 163.84万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139.23万 | 0.38% |
| 建筑业 | 129.21万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.08万 | 0.23% |
| 房地产业 | 51.22万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.42%) |
|---|---|---|
| 科技 | 925.46万 | 2.55% |
| 医疗保健 | 713.41万 | 1.97% |
| 通讯 | 562.54万 | 1.55% |
| 非必需消费品 | 305.76万 | 0.84% |
| 材料 | 184.09万 | 0.51% |
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