南方誉稳一年持有混合A (014697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1931元 (2025-12-17) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率26.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (4147 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合C |
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-08 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-04 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-03 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-02 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-01 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-28 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-11-27 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2025-11-26 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-11-25 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-24 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-20 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-11-19 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-17 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-11-14 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-11-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-11-12 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2025-11-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-07 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-11-06 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-05 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-04 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-03 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-10-31 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-10-30 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-10-29 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-10-28 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-10-27 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-10-24 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-10-23 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-10-22 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-10-21 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-10-20 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-10-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-10-16 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-10-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-10-14 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-10-10 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-10-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |