南方誉稳一年持有混合A (014697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2285元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率26.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (4673 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合C |
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-21 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-20 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-15 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-04-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-08 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-07 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-03 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-01 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-31 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-30 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-03-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-26 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-03-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-20 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-03-19 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-03-18 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-17 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-16 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-03-12 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-10 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-06 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-05 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-02 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-27 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-02-26 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-02-25 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-02-24 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-02-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-02-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-09 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-02-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-05 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-04 | 1.2292元 | 1.2292元 |