南方誉稳一年持有混合A (014697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2314元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率26.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4476 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合C |
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-02-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-02-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-02-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-09 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-02-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-05 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-04 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-03 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-02-02 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-29 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-28 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-01-27 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-23 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-01-22 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-01-21 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-20 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-19 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-16 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-15 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-14 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-01-13 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-12 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-08 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-07 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-01-06 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-01-05 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-12-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-12-30 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-29 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-26 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2025-12-25 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-23 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-12-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-19 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-12-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-12-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-15 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-11 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-12-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-08 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-05 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2025-12-04 | 1.1974元 | 1.1974元 |