南方誉稳一年持有混合A (014697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2314元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率26.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4476 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合C |
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南方誉稳一年持有混合A(014697) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2.04亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.10亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2.05亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2.42亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.59亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.19亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.83亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.31亿 | 4.08亿元 | -- |