南方誉稳一年持有混合A (014697.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2314元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-20) 持仓换手率26.61% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4476 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉稳一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉稳一年持有混合A(014697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 103.28万元 | 0.70% | 22.13万元 | 0.15% |
| 2025-01-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 315.66万元 | 0.70% | 67.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 183.71万元 | 0.70% | 39.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |