万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0681元 (2026-02-13) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6696 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合A |
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 470.67万 | 11.59% |
| (其中) 股票 | 470.67万 | 11.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,484.07万 | 85.82% |
| (其中) 债券 | 3,484.07万 | 85.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.83万 | 2.58% |
| 4 | 其他资产 | 3,376.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 290.63万 | 7.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.81万 | 0.73% |
| 金融业 | 29.08万 | 0.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.52万 | 0.55% |
| 采矿业 | 19.67万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.48万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 18.42万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 17.12万 | 0.42% |
| 建筑业 | 7.27万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.25万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.17万 | 0.15% |
| 房地产业 | 3.05万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,088.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,836.00 | 0.01% |
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