万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-07-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-07-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 14.04万元 | 0.80% | 2.63万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 14.04万元 | 0.80% | 2.63万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 24.63万元 | 0.80% | 4.62万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 24.63万元 | 0.80% | 4.62万元 | 0.15% |
| 2025-12-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-02 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 10.44万元 | 0.80% | 1.96万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 10.44万元 | 0.80% | 1.96万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 48.30万元 | 0.80% | 9.06万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 48.30万元 | 0.80% | 9.06万元 | 0.15% |