万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 225.31万 | 211.90万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 249.22万 | 234.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 319.01万 | 303.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 387.63万 | 372.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 512.51万 | 504.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 717.40万 | 711.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,073.91万 | 1,070.59万元 | -- |