万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0443元 (2025-12-15) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6305 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合A |
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 387.63万 | 372.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 512.51万 | 504.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 717.40万 | 711.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,073.91万 | 1,070.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,802.11万 | 1,828.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,896.24万 | 1,940.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,111.91万 | 2,176.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 2,400.06万 | 2,470.98万元 | -- |