万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0700元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6673 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合(014693) |
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.17% | 66.83% | 370.00 | 8.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 461.00 | 3.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.88% | 1.12% | 593.00 | 3.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.38% | 2.62% | 878.00 | 4.43万元 | -- |