万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0681元 (2026-02-13) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6696 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合A |
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-16 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-12 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-26 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-12-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-19 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-18 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-17 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |