万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0453元 (2025-12-12) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6371 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合A |
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-10 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-12-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-12-05 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-02 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-11-27 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-11-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-18 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-31 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-10-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-10-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-10-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-10-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-10-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-10-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-10-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-10-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-09-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-09-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-09-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |