万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0744元 (2026-06-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6689 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合(014693) |
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-06 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-29 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-27 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-23 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-22 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-10 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |