万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0701元 (2026-04-09) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6372 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合A |
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-08 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-01 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-30 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-19 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-03-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-25 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-02-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-06 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-04 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-30 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-23 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |