万家兴恒回报一年持有期混合C (014694.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东张永强基金类型混合型成立日期2022-04-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0684元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6349 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家兴恒回报一年持有期混合(014693) |
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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-22 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-26 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-23 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-22 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-16 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-03 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |