富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj ) 港股通互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7829元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.48% (5446 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接(014673)目标基金: 富国中证港股通互联网ETF(159792) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-05-13 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-12 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-11 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-08 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-05-07 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-06 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-04-30 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-04-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-04-28 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-04-27 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-24 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-04-23 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-22 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-21 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-20 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-04-17 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-16 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-04-15 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-04-13 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-10 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-09 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-08 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-07 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-02 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-01 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-03-31 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-03-30 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-27 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-03-26 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-03-25 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-03-24 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-03-19 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-03-18 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-03-16 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-13 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-12 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-03-11 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-10 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-03-09 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-06 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-03-05 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-03-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-03 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-02 | 0.8366元 | 0.8366元 |