富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj ) 港股通互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7872元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% (5374 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-04-13 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-10 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-09 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-08 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-07 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-02 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-01 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-03-31 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-03-30 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-27 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-03-26 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-03-25 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-03-24 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-03-19 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-03-18 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-03-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-03-16 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-13 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-03-12 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-03-11 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-10 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-03-09 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-03-06 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-03-05 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-03-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-03 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-03-02 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-02-27 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-02-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-02-25 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-02-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-02-13 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-02-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-02-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-02-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-02-06 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-02-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-02-04 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-02-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-02 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |