富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj ) HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9258元 (2026-02-13) 基金经理蔡卡尔田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (5111 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-02-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-02-11 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-10 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-02-09 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-02-06 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-02-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-02-04 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-02-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-02 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-16 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-12 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-08 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-01-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-01-06 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-31 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-30 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-29 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-26 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-25 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-23 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-22 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-18 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-17 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-16 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |