富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj ) 港股通互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6794元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% (5537 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接(014673)目标基金: 富国中证港股通互联网ETF(159792) |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-12 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-10 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-06-09 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-06-08 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-05 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-04 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-03 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-02 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-01 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-05-29 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-05-28 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-05-27 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-05-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-05-25 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-05-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-05-21 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-05-20 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-05-19 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-05-18 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-05-15 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-14 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-05-13 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-12 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-11 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-05-08 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-05-07 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-05-06 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-04-30 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-04-29 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-04-28 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-04-27 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-04-24 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-04-23 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-04-22 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-04-21 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-04-20 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-04-17 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-16 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-04-15 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-04-14 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-04-13 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-10 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-09 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-04-08 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-04-07 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-04-03 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-04-02 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-04-01 | 0.7753元 | 0.7753元 |