富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6038元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.09% (5683 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-10-08 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2026-09-30 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-09-29 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-09-28 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-09-24 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-09-23 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-09-22 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-09-21 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2026-09-18 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-09-17 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-09-16 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-09-15 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-09-14 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-09-11 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-09-10 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2026-09-09 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-09-08 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-09-07 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-09-04 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-09-03 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-09-02 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2026-09-01 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-08-31 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2026-08-28 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-08-27 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-08-26 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2026-08-25 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-08-24 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2026-08-21 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-08-20 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2026-08-19 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-08-18 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-08-17 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-08-14 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-08-13 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-08-12 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-08-11 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-08-10 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-08-07 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-08-06 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-08-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-08-04 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-08-03 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-31 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-07-30 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-07-29 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-07-28 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-07-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-07-24 | 0.6502元 | 0.6502元 |