富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj ) 港股通互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7164元 (2026-08-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% (5482 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接(014673)目标基金: 富国中证港股通互联网ETF(159792) |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-08-04 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-08-03 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-31 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-07-30 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-07-29 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-07-28 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-07-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-07-24 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-07-23 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-07-22 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-07-21 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-07-20 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-07-17 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2026-07-16 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2026-07-15 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-07-14 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-07-13 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-07-10 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-07-09 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-07-08 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-07-07 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-07-06 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2026-07-03 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2026-07-02 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-07-01 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-06-30 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2026-06-29 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2026-06-26 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-06-25 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-06-24 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-23 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-06-22 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-06-18 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-06-17 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-06-16 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-06-15 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-06-12 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-06-11 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-06-10 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2026-06-09 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2026-06-08 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-06-05 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-06-04 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-03 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-06-02 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-06-01 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-05-29 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-05-28 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2026-05-27 | 0.7004元 | 0.7004元 |