富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj ) HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9672元 (2025-12-15) 基金经理蔡卡尔田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.85% (4607 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-12 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-11 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2025-12-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-04 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-03 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-01 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-11-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-11-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-21 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-11-20 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-11-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-11-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-11-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-11-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-10 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-11-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-10-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-10-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-10-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2025-10-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-10-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-10-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-10-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-10-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-10-10 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-09-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-09-29 | 1.1508元 | 1.1508元 |