富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj ) HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9512元 (2025-12-26) 基金经理蔡卡尔田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (4780 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 78.38亿 | 66.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 32.96亿 | 33.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 43.34亿 | 45.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 34.68亿 | 43.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 52.70亿 | 63.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 29.19亿 | 45.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.93亿 | 30.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 20.86亿 | 32.17亿元 | -- |