富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj ) 港股通互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6794元 (2026-06-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.36% (5537 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接(014673)目标基金: 富国中证港股通互联网ETF(159792) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |