富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj ) 港股通互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7062元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-7.60% (5477 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通互联网ETF(159792) |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-06-04 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-03 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-06-02 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-01 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-05-29 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2026-05-28 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-05-27 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-05-26 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-05-25 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-05-22 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-05-21 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-20 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-05-19 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-05-18 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-05-15 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-05-14 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-05-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-12 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-05-11 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-05-08 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-05-07 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-06 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-04-30 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-04-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-04-28 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-04-27 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-04-24 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-04-23 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-04-22 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-04-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-04-20 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-04-17 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-04-16 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-15 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-14 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-13 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-10 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-04-09 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-04-08 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-04-07 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-04-03 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-04-02 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-04-01 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-03-31 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-03-30 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-03-27 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-03-26 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-03-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |