富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj ) HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9333元 (2026-02-13) 基金经理蔡卡尔田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (5091 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-02-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-02-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-02-10 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-02-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-02-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-02-05 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-02-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-02-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-01-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-19 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-16 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-08 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-01-07 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-12-31 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-23 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-22 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-19 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-12-17 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-16 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-12-15 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-11 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-10 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-09 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |