富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj ) 港股通互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6095元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.91% (5663 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-10-08 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-09-30 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-09-29 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-09-28 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-09-24 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-09-23 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-09-22 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-09-21 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-09-18 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2026-09-17 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-09-16 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-09-15 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-09-14 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-09-11 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-09-10 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-09-09 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-09-08 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2026-09-07 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-09-04 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-09-03 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-09-02 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2026-09-01 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-08-31 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-08-28 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-08-27 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-08-26 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2026-08-25 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-08-24 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-08-21 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-08-20 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-08-19 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-08-18 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-08-17 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2026-08-14 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-08-13 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-08-12 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-08-11 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2026-08-10 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2026-08-07 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-08-06 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-08-05 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-08-04 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-08-03 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-07-31 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-07-30 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-07-29 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-07-28 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-07-27 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-07-24 | 0.6561元 | 0.6561元 |