富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj ) 港股通互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8164元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% (5346 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-04-20 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-04-17 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-04-16 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-15 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-14 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-13 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-10 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-04-09 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-04-08 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-04-07 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2026-04-03 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-04-02 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-04-01 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-03-31 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-03-30 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-03-27 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-03-26 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-03-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-03-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-03-23 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-03-20 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-03-19 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-03-18 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-17 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-03-16 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-03-13 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-03-12 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-03-11 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-03-10 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-03-09 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-03-06 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-03-05 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-03-04 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-03-03 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-03-02 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-02-27 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-02-26 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-02-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-02-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-02-13 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-02-12 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-02-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-02-10 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-02-09 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-02-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-02-05 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-02-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-02-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-02 | 0.9817元 | 0.9817元 |