富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj ) 港股通互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理蔡卡尔田希蒙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8138元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.71% (5326 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 83.72亿 | 90.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 5.22亿 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 5.22亿 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.59亿 | 3.86% |
| 4 | 其他资产 | 2,993.89万 | 0.32% |
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