富国中证港股通互联网ETF发起式联接A (014673.jj ) HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9333元 (2026-02-13) 基金经理蔡卡尔田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (5091 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 富国中证港股通互联网ETF |
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.95元 | 21.50亿 | 22.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 27.56亿 | 23.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 35.65亿 | 36.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 30.11亿 | 31.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 4.07亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5.42亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 3.89亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.23亿 | 3.58亿元 | -- |